Peter Posse

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Klarna

PPRO

Remarque : En cas de Bancontact via PPRO, les échecs de paiement seront également signalés dans le fichier de règlement pour que le commerçant puisse justifier les frais de transaction = 0,22 €. Les caractéristiques suivantes permettent au commerçant de reconnaître un échec de paiement : Les transactions erronées sont toujours renvoyées avec la date de la transaction (Transaction Date) = 01.01.1970 01:00:00 et une « saisie de montant » (Amount Capture) supplémentaire avec la valeur « 0 ». Seul le commerçant peut alors comptabiliser les frais de transaction (fixed_fee=0,22).

a

Caractères alphabétiques A-Z, a-z

n

Chiffres numériques, 0-9

an

Caractères alphanumériques A-Z, a-z, 0-9

ans

Alphanumérique avec caractères spéciaux

ns

Numérique avec caractères spéciaux

3

Longueur fixe avec 3 caractères

..17

Longueur variable avec un maximum de 17 caractères. La longueur minimale est définie par les exigences spécifiques de l'élément de données lui-même, mais doit être d'au moins un caractère.

tstp

Horodatage, format : <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>

ACQUIRER_FEE

Frais pour les services de l'acquéreur.

AUTHORIZATION_AMOUNT

Montant autorisé dans la plus petite unité de la devise de transaction.

CAPTURE_DATE

Date et heure à laquelle une transaction a été acceptée par l'acquéreur / le système de paiement pour le règlement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>. Si l'heure n'est pas spécifiée, elle sera fixée à'00:00:00:00'

COUNTER

L'énumérateur doit s'assurer que les noms de fichiers sont uniques (le champ est rempli de zéros à gauche et justifié à gauche).

CUSTOMER_INFO

Champ structuré contenant des informations spécifiques relatives au client en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse).

EXTENDED_INFO

Champ structuré contenant des informations supplémentaires disponibles en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse).

FILE_CREATION_DATE

Date de création du fichier de règlement BNP, <JJMMAAAA>.

INTERCHANGE_FEE

Frais facturés par l'émetteur de carte.

MERCHANT_ID

Identification du commerçant BNP.

ORDER_DESCRIPTION

Une description de la commande à laquelle le paiement se rapporte.

PAYMENT_CREATION_DATE

Date et heure de la création du paiement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>.

PROCESSING_FEE

Frais pour les services des prestataires de services de paiement (PSP, Passerelle, Opérateur).

RECORD_COUNT

Nombre total de lignes dans la section des enregistrements détaillés.

RECORD_TYPE

Enregistrement en-tête

Identifie l'entrée correspondante comme enregistrement d'en-tête, valeur « 100 ».

Enregistrement détaillé

Identificateur qui spécifie le mode de paiement et le type d'entrée dans le registre des comptes (par exemple: débit et de crédit). Les frais facturés aux clients sont indiqués comme des débits et les paiements aux clients comme des crédits.

Enregistrement des cumuls

Identifie l'entrée correspondante en tant qu'enregistrement de totaux, valeur « 900 ».

REFERENCE_NUMBER

Le numéro de référence est une chaîne unique envoyée par le commerçant afin d'identifier un paiement (par exemple, numéro de facture, numéro de billet, etc.). Il est généralement transmis au système de paiement et est repris dans les enregistrements/rapports de compensation afin qu'il puisse être mis en correspondance avec les transactions soumises.

SCHEME_FEE

Frais facturés par l'organisme émetteur de carte.

STATUS

L'état du paiement, actuellement toujours « OK ».

TOTAL_AMOUNT

Somme de tous les montants de transaction (les remboursements sont également additionnés au montant total) dans la section des enregistrements détaillés dans la plus petite unité de la devise de la transaction.

TRANSACTION_AMOUNT

Le montant traité par le dispositif de paiement dans la plus petite unité de la devise de la transaction.

TRANSACTION_CURRENCY

Code pour la devise de transaction, trois caractères ISO 4217.

TRANSACTION_ID

Référence unique transmise par le commerçant afin de reconnaître un paiement pour une commande. Elle peut être partagée à travers une séquence d'opérations connexes (requêtes) qui constituent un paiement (par exemple, autorisation, capture, remboursement, etc.).

1

MERCHANT_ID

An..20

ACME01

2

FILE_CREATION_DATE

N8

20201014

3

COUNTER

N3

001

1

RECORD_TYPE

N3

100

2

MERCHANT_ID

An..30

ACME01

3

DATE

N8

20200424

4

VERSION

An..4

1.0

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

3

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

4

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

5

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

6

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

7

STATUS

An..

OK

8

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

9

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

10

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

11

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV

12

EXTENDED_INFO

Ans..

1.875#EUR

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

3

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

4

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

5

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

6

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

7

STATUS

An..

OK

8

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

9

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

10

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

11

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV

12

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

13

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

14

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

15

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

16

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

MERCHANT_ID

An..20

ACME01

3

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

4

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

5

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

6

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

7

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

8

STATUS

An..

OK

9

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

10

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

11

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

12

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV

13

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

14

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

15

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

16

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

17

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

1

RECORD_TYPE

N3

900

2

RECORD_COUNT

N..5

36

3

TOTAL_AMOUNT

N..12

798960

[Customer_Name]#
[Customer_E-Mail]

Carte

Numéro de carte masqué ou jeton (token) de carte et réseau bancaire de la carte :
[0000xxxxxxxx0000]#
[Brand]

4111xxxxxxxx9996#
VisaPAYPAL

[

Account_

Holder]#
[

Account_Number]

A59XV256BZ#
john.doe@gmx.de

#
[Bank_ Code]#
[Bank]

ou

[Account

PPRO

_Holder]#
[

IBAN]#
[

BIC]#
[Bank

]

ou

[

IBAN]# '
[

BIC]

John Doe#
10602437#
205950#
Barclays

ou

John Doe#
GB58BARC20595010602437#
BARCGB22#
Barclays

ou

GB58BARC20595010602437#
BARCGB22

[Account_Holder]#
[IBAN]#
[BIC]#
[

Bank]

John Doe#

NL12RABO0388375809#
RABONL2U#

Rabobank

[OCR_No]#
[Invoice_No]

1834143680436#
519072450221831988

PAYPAL

[Payer_ID]#
[Payer]

A59XV256BZ#
john.doe@gmx.de

PPRO

Remboursement

[Acc_Holder]#
[Acc_Number]#
[Bank_Code]#

[Bank_Name]#
[BIC]#
[IBAN]

Chargeback

[Acc_Holder]#

[BIC]#

[IBAN]

John Doe#

#
RABONL2U#
Rabobank#
RABONL2U#
NL30RABO0205970948

John Doe#

RABONL2U#
NL30RABO0205970948

[SellerOrderId]#
[SellerReferenceId]#
[AmazonOrderReferenceId]#
[AmazonTransactionId]#
[TotalTransactionFee]

Carte[1]

[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]
[Currency]

CHARGEBACK

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

REQUÊTE DE RÉCUPÉRATION (RETRIEVAL REQUEST)

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

TC40/SAFE

[ARN]#
[Code]#

1.875#
1.95#
EUR

74527646319021051645048#
0350#
MI1

74527646319021051645048#
0350#
MI1

74627546887030655470117#
6

[PmtInfId]

ou

[Mandate_ID]#[IP address]

Chargeback [6]

[reasonCode]#[trigger]#[token]

reasonCode -

• 4 digit SEPA reason code

trigger -

• “CHB” = Chargeback
• “B1”..”B3” = CB after 1st, 2nd or 3rd retry

token -

• ACT - CB was initiated by the customer
• RFND - CB was initiated by the merchant
• FRM - format error
• NSF - no sufficient

5e736c2d718843149b71e3439b292dfe

reasonCode=MD17#trigger=CHB#token=NSF

NL#
[IP address]

NL#
82.151.44.149

[Customer_ID]#
[Country]#
[Mandate_ID]#
[IP address]

9139795844#
DE#
9135762874-203185592#
78.49.133.9

Carte[1]

[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]
[Currency]

CHARGEBACK

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

REQUÊTE DE RÉCUPÉRATION (RETRIEVAL REQUEST)

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

TC40/SAFE

[ARN]#
[Code]#

1.875#
1.95#
EUR

74527646319021051645048#
0350#
MI1

74527646319021051645048#
0350#
MI1

74627546887030655470117#
6

PAYPAL

[Merchant_Discount]#
[Currency]#
[Transaction_Type (credit / debit)]

203#
EUR#
CR

PPRO

Remboursement

[Channel]#
[TAG]#
[Country]#
[Selling_Point]#
fixed_fee=[FIXED_FEE_AMOUNT]#
fixed_fee_currency=[FIXED_FEE_CURRENCY]#
external_fee=[EXTERNAL_FEE_AMOUNT]#
external_fee_currency=[EXTERNAL_FEE_CURRENCY]#
minimum_discount_fee=[MINIMUM_DISCOUNT_FEE_AMOUNT]#
discount_rate=[DISCOUNT_RATE]

Channel   :     Fourni par le système de paiement ou le commerçant.
Cela est traité individuellement, mais nous utilisons généralement la valeur « testchannel » pour les comptes test et « livechannel » pour les comptes live.

TAG     :        Dépend du système de paiement fourni par la plateforme de paiement (à convenir avec PPRO).
Cela est traité individuellement. La liste la plus récente sera distribuée lors du processus d'intégration.

Country  :    Paramètre AddrCountryCode fourni dans la requête du commerçant. ·         GiropayPP
·         iDEALPP
·         SEPAPP
·         SofortPP

SellingPoint : Fourni par le commerçant.

Chargeback

[Chargeback_ID]#
[Chargeback_Reason_Code]#
[Chargeback_RefNu

livechannel#
iDEALPP#
NL#
T63542
fixed_fee=0.45#
fixed_fee_currency=EUR#
external_fee=0.00#
external_fee_currency=EUR#
minimum_discount_fee=0.00#
discount_rate=0

1055329#
MD06#
15072617000095/OCMT/EUR26,49/CHGS/EUR4,20