#CTSF# BNP Settlement File – Spécification
Guide d'intégration
Version 6.2.1
Date 01/04/2016
Table des matières
Table of Contents |
---|
Historique des versions
Date
Nom
Modification
01/04/2016
Peter Posse
Version originale
Interface Payment platform
Définitions
Formats des données :
Format
Description
a
alphabétique
as
alphabétique avec caractères spéciaux
n
numérique
an
alphanumérique
ans
alphanumérique avec caractères spéciaux
ns
numérique avec caractères spéciaux
bool
expression booléenne (true ou false)
3
longueur fixe avec 3 chiffres/caractères
..3
longueur variable avec maximum 3 chiffres/caractères
enum
énumération de valeurs admissibles
dttm
Date et heure ISO (AAAA-MM-JJThh:mm:ss)
Abréviations :
Abréviation
Description
CND
condition
M
obligatoire (mandatory en anglais)
O
optionnel
C
conditionnel
Remarque : Veuillez noter que les noms des paramètres peuvent être retournés en majuscules ou en minuscules.
Généralités
Objectif
Le BNP Settlement File (fichier de règlement) rassemble les données tirées de différents systèmes de paiement dans un format CSV (Comma Separated Values – valeurs séparées par des virgules), afin d'aider nos clients dans le cadre du rapprochement de comptes et de répondre à leurs exigences en termes d'établissement des rapports. Les informations de compensation (clearing) et de règlement (settlement) sont récupérées dans les différents systèmes de paiement, prestataires de services de paiement ou organisme acquéreur et sont adaptées aux enregistrements de transaction de BNP.
Veuillez noter que les fichiers de règlement BNP sont générés en fonction de la fréquence à laquelle les informations de compensation et de règlement provenant du/des système(s) de paiement, du/des prestataire(s) ou du/des acquéreur(s) sont mises à disposition.
Systèmes de paiement pris en charge, modes de paiement et acquéreurs
Catégorie
Système
Prestataire / Acquéreur / Passerelle
Cartes de crédit
American Express
American Express (German & PANEUROP)
VISA / MasterCard
B+S Card Service
ConCardis
Elavon
iCard
JPMorgan Chase
Lufthansa AirPlus
OmniPay (EMS, Global Payments, Paysquare)
SIX Payment Services
Vantiv
Wirecard
Worldline
Virements bancaires
Sofortüberweisung
*
Paydirekt
Paydirekt
Solutions alternatives
PayByBill/AfterPay
AfterPay/arvato
Barzahlen
Cash Payment Solutions
BillPay
BillPay
PayPal
PayPal
Prélèvement SEPA
*
Trustly
Trustly
*Plusieurs
PagBrasil
*Plusieurs
PPRO
Alipay
Alipay
*Plusieurs
PayU
Récupération
Les commerçants peuvent récupérer les fichiers de règlement BNP à leur discrétion à partir d'un compte BNP SFTP. Veuillez contacter le service d'assistance de BNP si vous souhaitez obtenir une aide pour la configuration et les informations d'identification.
Structure du fichier
Chaque fichier de règlement est divisé en un enregistrement en-tête, un ou plusieurs enregistrement(s) détaillé(s) et un enregistrement total. Le codage des sauts de ligne peut être configuré chez le commerçant. Certains champs peuvent contenir des valeurs de longueur variable. Si aucune taille n'est spécifiée, aucune limite de taille de champ ne s'applique.
Description
Le fichier de réconciliation ( Settlement File ) regroupe l'ensemble des données des différents moyens de paiement utilisés par le commerçant afin de répondre à ses besoins en matière de rapprochement et de reporting. Les informations de compensation (clearing) et de règlement (settlement) sont récupérées auprès des différents prestataires de services de paiement et acquéreurs.
Le fichier se présente dans un format CSV (Comma Separated Values – valeurs séparées par des virgules).
Il est disponible :
- depuis le backoffice AXEPTA BNP Paribas (le fichier est disponible jusqu’à 60 jours sur le Backoffice).
- via une connexion SFTP en mode pull (pour la configuration et les informations d'identification de compte, veuillez contacter le service d'assistance BNP Paribas).
- via email (non recommandée car la taille est souvent limitée en cas de large volume de transaction).
Veuillez noter que les fichiers de réconciliation sont générés en fonction de la fréquence à laquelle les informations de compensation et de règlement provenant du/des système(s) de paiement, du/des prestataire(s) ou du/des acquéreur(s) sont mises à disposition.
Info | ||
---|---|---|
| ||
Les fichiers seront automatiquement supprimés du serveur sFTP Axepta après 14 jours. Le fichier de réconciliation est généré uniquement lorsque des transactions sont effectuées. |
Structure du fichier
Chaque fichier de réconciliation est structuré en :
- un enregistrement d'en-tête,
- un ou plusieurs enregistrement(s) détaillé(s)
- et un enregistrement de cumul.
Le codage des sauts de ligne est configurable au niveau du commerçant. Certains champs peuvent contenir des valeurs de longueur variable. Lorsque les tailles ne sont pas indiquées, il n'y a pas de limite de taille de champ.
Format de données
Format | Description |
---|---|
A | Caractères alphabétiques A-Z, a-z |
N | Chiffres numériques, 0-9 |
An | Caractères alphanumériques A-Z, a-z, 0-9 |
Ans | Alphanumérique avec caractères spéciaux |
Ns | Numérique avec caractères spéciaux |
3 | Longueur fixe avec 3 caractères |
..17 | Longueur variable avec un maximum de 17 caractères. La longueur minimale est définie par les exigences spécifiques de l'élément de données lui-même, mais doit être d'au moins un caractère. |
Tstp | Horodatage, format : <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss> |
Nom du fichier (.ctsf)
Convention de dénomination: <MERCHANT_ID>#<FILE_CREATION_DATE>#<COUNTER>.ctsf
N° | Élément | Format | Exemple |
---|---|---|---|
1 | MERCHANT_ID | An..20 | ACME01 |
2 | FILE_CREATION_DATE | N8 | 20201014 |
3 | COUNTER | N3 | 001 |
Exemple de nom de fichier : ACME01#20201014#001.ctsf
Table du fichier de réconciliation (Settlement file version 1.5)
Enregistrement en-tête
N° | Nom de champ | Format | Description | Exemple |
---|---|---|---|---|
1 | RECORD_TYPE | N3 | Enregistrement en-tête: Identifie l'entrée correspondante comme enregistrement d'en-tête, valeur « 100 ». | 100 |
2 | MERCHANT_ID | An..30 | Donnée d'identification de la boutique du commerçant avec la solution AXEPTA BNP Paribas (MID donné lors de la souscription à l'offre, 1 MID = 1 boutique) | BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR |
3 | DATE | N8 | Date de création du fichier de règlement BNP, <JJMMAAAA>. | 20200424 |
4 | VERSION | An..4 | Version du fichier (actuellement 1.5) | 1.5 |
Enregistrement détaillé
Les champs 41 à 50 restent vides et disponibles pour de futures évolutions (si nécessaire).
- Il faut donc ignorer les champs vides.
- Pour 1 transaction réalisée et réussie il y aura 1 ligne sur le fichier avec 50 champs.
N° | Élément | Format | Description | Exemple |
---|---|---|---|---|
1 | RECORD_TYPE | N3 | Enregistrement détaillé: Identificateur qui spécifie le mode de paiement et le type d'entrée dans le registre des comptes (par exemple: débit et de crédit). Les frais facturés aux clients sont indiqués comme des débits et les paiements aux clients comme des crédits. Lien : Table RECORD TYPE | 510 |
2 | SALE_CHANNEL | An..32 | Canal de la transaction ECOM, MOTO, POS | |
3 | MERCHANT_ID | An..30 | Donnée d'identification de la boutique du commerçant avec la solution AXEPTA BNP Paribas (MID donné lors de la souscription à l'offre, 1 MID = 1 boutique) | BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR |
4 | ACQUIRING_CONTRACT_ID | An..50 | Donnée d'identification du contrat "Acquéreur" commerçant pour la transaction réalisée (BNP Paribas, AMEX, PPRO, PayPal, etc) | 4970600 (pour BNP Paribas) EXAMPLELIVECONTRACT (pour PPRO) |
5 | BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER | An..50 | Numéro d'enregistrement de l'entreprise --> SIRET pour une entreprise Française | 34979735700010 |
6 | STORE ID | Ans..120 | Donnée de la boutique physique du commerçant → uniquement remplie pour une transaction "in store" (POS), si vous utilisez notre solution omnicanale | BOUTIQUE PARIS15 CONVENTION |
7 | TERMINAL ID | Ans..32 | Donnée du terminal (POS) utilisé → uniquement remplie pour une transaction "in store" (POS), si vous utilisez notre solution omnicanale | 0431775016 |
8 | MERCHANT_ACCOUNT_NUMBER | An..34 | Numéro de compte indiqué dans le fichier de réconciliation BNPP - Uniquement pour les paiements par carte | |
9 | PAY_TYPE | An..32 | Méthode de paiement ou POS pour les transactions de proximité | Card / Paypal / POS |
10 | PAYMENT_CREATION_DATE | Tstp | Date et heure de la création du paiement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>. | 20.04.2020 14:18:23 |
11 | PAYMENT STATUS | A2 | L'état est toujours « OK » car il s'agit des paiements réussis et compensés | OK |
12 | ARCHIVE REFERENCE NUMBER | An..12 | Numéro de référence envoyé par le commerçant afin d'identifier un paiement (par exemple, numéro de facture, numéro de billet, etc.). Il est généralement transmis au système de paiement et est repris dans les enregistrements/rapports de compensation afin qu'il puisse être mis en correspondance avec les transactions soumises. | 00200Y2049Z8 |
13 | TRANSACTION_ID | Ans..64 | Référence unique transmise par le commerçant afin de reconnaître un paiement pour une commande. Elle peut être partagée à travers une séquence d'opérations connexes (requêtes) qui constituent un paiement (par exemple, autorisation, capture, remboursement, etc.). | 890_XUoqyBWuGw |
14 | AUTHORIZATION_AMOUNT | N..12 | Montant autorisé |
Notation des types de données
a
Caractères alphabétiques A-Z, a-z
n
Chiffres numériques, 0-9
an
Caractères alphanumériques A-Z, a-z, 0-9
ans
Alphanumérique avec caractères spéciaux
ns
Numérique avec caractères spéciaux
3
Longueur fixe avec 3 caractères
..17
Longueur variable avec un maximum de 3 caractères. La longueur minimale est déterminée par les exigences spécifiques de l'élément de données, mais doit être d'au moins 1 caractère.
tstp
Horodatage, format : <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>
Répertoire des éléments de données
Tous les éléments de données du fichier de règlement BNP sont présentés par ordre alphabétique dans le tableau ci-dessous. Certains éléments peuvent contenir des sous-champs comportant des données spécifiques à un certain mode de paiement, système de paiement ou prestataire de services de paiement. Pour plus de détails sur ces données, veuillez consulter la documentation originale de l'acquéreur / du prestataire.
ACQUIRER_FEE
Frais pour les services de l'acquéreur.
AUTHORIZATION_AMOUNT
Montant autorisé dans la plus petite unité de la devise de transaction.
CAPTURE_DATE
Date et heure auxquelles une transaction a été acceptée par l'acquéreur / le système de paiement pour règlement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>. Si l'heure n'est pas spécifiée, elle est réglée sur « 00:00:00 »
COUNTER
Énumérateur pour garantir des noms de fichiers uniques (justifiés à gauche, remplis de zéros).
CUSTOMER_INFO
Champ construit contenant des informations spécifiques relatives au client en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse).
Pour plus de détails, consulter la section « 4. Informations sur le client ».
EXTENDED_INFO
Champ construit contenant des informations supplémentaires disponibles en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse).
Pour plus de détails, consulter la section « 5. Informations détaillées ».
FILE_CREATION_DATE
Date de création du fichier de règlement BNP, <JJMMAAAA>.
INTERCHANGE_FEE
Frais facturés par l'émetteur de carte.
MERCHANT_ID
Identification BNP du commerçant.
ORDER_DESCRIPTION
Une description de la commande à laquelle le paiement se rapporte.
PAYMENT_CREATION_DATE
Date et heure de création du paiement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>.
PROCESSING_FEE
Frais pour les services des prestataires de services de paiement (PSP, passerelle, opérateur de réseau).
RECORD_COUNT
Nombre total de lignes dans la section des enregistrements détaillés.
RECORD_TYPE
Enregistrement en-tête
Identifie l'entrée en question comme enregistrement en-tête, valeur « 100 ».
Enregistrement détaillé
Identificateur qui précise le mode de paiement et le type d'entrée dans le livre de comptes (par ex. note de débit et de crédit). Les frais facturés aux clients sont présentés comme des notes de débit et les paiements aux clients comme des notes de crédit.
Pour plus de détails, consulter la section « 6. Types d'enregistrement ».
Enregistrement total
Identifie l'entrée en question comme enregistrement total, valeur « 900 ».
REFERENCE_NUMBER
Le numéro de référence est une chaîne de caractères unique utilisée par le commerçant pour identifier un paiement (par ex. numéro de facture, numéro de ticket, etc.). En règle générale, il est transmis au système de paiement et est reproduit dans les données de facturation / rapports, afin qu'il puisse être associé aux transactions soumises.
SCHEME_FEE
Frais facturés par l'organisme émetteur de carte.
STATUS
L'état du paiement, actuellement toujours « OK ».
TOTAL_AMOUNT
Total de tous les montants de transaction (les notes de crédit sont également totalisées pour le montant total) dans la section des enregistrements détaillés dans la plus petite unité de la devise de transaction.
TRANSACTION_AMOUNT
dans la plus petite unité de la devise de transaction. | 789 | |||
15 | AUTHORISATION_NUMBER | N..6 | Numéro d'autorisation - uniquement pour les paiements par cartes (ecom & proximité) | |
16 | TRANSACTION_AMOUNT | N..12 | Montant de la transaction dans la plus petite unité de la devise de la transaction. | 700 |
17 | TRANSACTION_CURRENCY | A3 | Code pour la devise de la transaction, trois caractères ISO 4217. |
TRANSACTION_ID
Chaîne de caractères unique utilisée par le commerçant pour identifier un paiement de commande. Il peut être appliqué à une séquence de transactions connexes (demandes) qui constituent un paiement (par ex. autorisation, capture, note de crédit, etc.).
EUR | ||||
18 | CUSTOMER_INFO | Ans..160 | Champ structuré contenant des informations spécifiques relatives au client en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse). Voici le lien où trouver le détail de l'information que contient ce champ: DETAIL CHAMP CUSTOMER INFO | 4111xxxxxxxx9996#VISA |
19 | CARD_SCHEME | Ans..32 | Réseau du paiement par carte CB, VISA, MASTERCARD | CB |
20 | CARD_TYPE | A1 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité Card type : C - Carte de crédit D - Carte de débit P - Carte prépayé U - Carte universel b - Inconnu | |
21 | CARD_NATURE | A1 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité Card Nature P - Carte particulier E - Carte commercial b - Inconnu | |
22 | ISSUING_BANK_BIN | N..6 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité BIN de la banque émettrice | |
23 | ISSUING_BANK_ID | N..5 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité Identifiant de la banque émettrice | |
24 | TX_REGION | N..3 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité Pays de la transaction | |
25 | CH_COUNTRY_CODE | N..6 | Disponible pour les paiements par carte (BNPP acquiring) et les paiements de proximité Code pays du porteur de carte | |
26 | ORDER_DESCRIPTION | Ans..768 | Description de la commande à laquelle le paiement se rapporte. (e: Frais d'abonnement mensuel pour une box TV) | |
27 | EXTENDED_INFO | Ans..200 | Champ structuré contenant des informations supplémentaires disponibles en fonction du mode de paiement. Les sous-champs sont séparés par « # » (U+0023) (dièse). | Voici le lien où trouver le détail de l'information que contient ce champ: DETAIL CHAMP EXTENDED INFO |
28 | CAPTURE_DATE | Tstp | Date et heure à laquelle une transaction a été acceptée par l'acquéreur / le système de paiement pour le règlement, <JJ.MM.AAAA hh:mm:ss>. Si l'heure n'est pas spécifiée, elle sera fixée à'00:00:00:00' | 24.04.2020 00:00:00 |
29 | PAYOUT_ID | Ans..32 | Numéro du fichier de remise du prestataire de service (numéro du fichier de règlement pour BNP Paribas et "invoice number" pour PPRO) | 869843 |
30 | PAYOUT_DATE | N8 | Date de règlement | 20200528 |
31 | PAYOUT_REFERENCE | Ans..32 | Référence du fichier de remise (information non essentielle pour le commerçant, uniquement pour BNP Paribas en cas de problème) | 0000341501170 |
32 | PAYOUT_CURRENCY | A3 | Devise du compte de réglement (currency of account) | EUR |
33 | INTERCHANGE_FEE* | Ans..20 | Frais facturés par l'émetteur de carte. | 1.875 |
34 | SCHEME_FEE* | Ans..20 | Frais facturés par l'organisme émetteur de carte. | 1.875 |
35 | ACQUIRER_FEE* | Ans..20 | Frais facturés pour les services de l'acquéreur. | 1.875 |
36 | PROCESSING_FEE | Ans..20 | Frais facturés pour les services des prestataires de services de paiement (PSP, Passerelle, Opérateur). | 1.875 |
37 | CHARGEBACK FILE NUMBER** | Ans..20 | Numéro de dossier de l'impayé qui permet un suivi de la part du commerçant | 110034150116 |
38 | CHARGEBACK CODE AND REASON** | Ans..400 | Code de l'impayé et sa raison | 1261#duplicateprocessing |
39 | CHARGEBACK AMOUNT** | N..12 | Montant de l'impayé (débité ou crédité) | 600 |
40 | CHARGEBACK DATE** | N8 | Date de l'impayé | 20200421 |
41 | PAY ID | Ans..32 | Identifiant de paiement généré par la plate-forme de paiement | |
42 | RESERVED 2 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
43 | RESERVED 3 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
44 | RESERVED 4 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
45 | RESERVED 5 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
46 | RESERVED 6 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
47 | RESERVED 7 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
48 | RESERVED 8 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
49 | RESERVED 9 | - | Champ réservé pour des évolutions futures | |
50 | RESERVED 10 | - | Champ réservé pour des évolutions futures |
*NB: Veuillez noter que ces données ne sont pas disponibles pour les comptes bancaires hors France et non €.
**NB: Veuillez noter que ces données ne sont pas disponibles pour les comptes bancaires hors France.
Enregistrement Cumul
N° | Élément | Format | Description | Exemple |
---|---|---|---|---|
1 | RECORD_TYPE | N3 | Enregistrement des cumuls: Identifie l'entrée correspondante en tant qu'enregistrement de totaux, valeur « 900 ». | 900 |
2 | RECORD_COUNT | N..5 | Nombre total de lignes dans la section des enregistrements détaillés. 1 ligne = 1 transaction | 36 |
3 | TOTAL_AMOUNT | N..12 | Somme de tous les montants de transaction (les remboursements sont également additionnés au montant total) dans la section des enregistrements détaillés dans la plus petite unité de la devise de la transaction. | 798960 |
Valeurs du champ "Record_Type"
Enregistrement | Moyen de paiement | Type de transaction |
---|---|---|
500 | SEPA DIRECT DEBIT* | Débit |
501 | Remboursement | |
502 | Chargeback | |
510 | CARTES (CB/ VISA/ MC) | Débit |
511 | Remboursement | |
512 | Chargeback*
| |
510 | AMEX | Débit |
511 | Remboursement | |
512 | Chargeback | |
513 | Frais | |
514 | Demande de récupération (Retrieval Request) | |
517 | Fraude (TC40/SAFE) | |
520 | PAYPAL | Débit |
521 | Remboursement | |
522 | Chargeback | |
524 | Litige en cours | |
525 | Clôture du litige (résolu) | |
526 | Retrait général du compte PayPal | |
580 | iDEAL* | Débit |
581 | Remboursement | |
630 | KLARNA* | Débit |
631 | Remboursement | |
710 | PPRO | Débit |
711 | Remboursement | |
712 | Chargeback | |
720 | AMAZON PAY* | Débit |
721 | Remboursement | |
722 | Chargeback | |
723 | Autorisation |
*Non disponible actuellement.
NB. Veuillez ignorer les "Record_type" qui ne sont pas mentionnés dans le tableau ci-dessus.
Détails des champs avec multiples informations
Champ "Customer_Info"
Mode de paiement | Structure / Commentaire | Exemple |
---|---|---|
AMAZON PAY* |
Noms de fichier
Règle d'affectation des noms : <MERCHANT_ID>#<FILE_CREATION_DATE>#<COUNTER>.ctsf
N°
Élément
Format
Exemple
1
MERCHANT_ID
An..20
ACME01
2
FILE_CREATION_DATE
N8
20141014
3
COUNTER
N3
001
Exemple de nom de fichier : ACME01#20141014#001.ctsf
Enregistrements
Enregistrement en-tête
1
RECORD_TYPE
N3
100
2
MERCHANT_ID
An..30
ACME01
3
DATE
N8
20140424
4
VERSION
An..4
1.0
1.1 Enregistrement détaillé
Version 1.0
N°
Élément
Format
Exemple
1
RECORD_TYPE
N3
510
2
TRANSACTION_ID
An..64
890_XUoqyBWuGw
3
TRANSACTION_CURRENCY
A3
EUR
4
AUTHORIZATION_AMOUNT
N..12
789
5
TRANSACTION_AMOUNT
N..12
700
6
PAYMENT_CREATION_DATE
Tstp
20.04.2014 14:18:23
7
STATUS
An..
OK
8
REFERENCE
An..30
qArxtOE4w3FsSX5
9
CUSTOMER_INFO
Ans..160
4111xxxxxxxx9996#VISA
10
CAPTURE_DATE
Tstp
24.04.2014 00:00:00
11
ORDER_DESCRIPTION
Ans..384
Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV
12
EXTENDED_INFO
Ans..
1.875#EUR
Version 1.1[1]
N°
Élément
Format
Exemple
1
RECORD_TYPE
N3
510
2
TRANSACTION_ID
An..64
890_XUoqyBWuGw
3
TRANSACTION_CURRENCY
A3
EUR
4
AUTHORIZATION_AMOUNT
N..12
789
5
TRANSACTION_AMOUNT
N..12
700
6
PAYMENT_CREATION_DATE
Tstp
20.04.2014 14:18:23
7
STATUS
An..
OK
8
REFERENCE
An..30
qArxtOE4w3FsSX5
9
CUSTOMER_INFO
Ans..160
4111xxxxxxxx9996#VISA
10
CAPTURE_DATE
Tstp
24.04.2014 00:00:00
11
ORDER_DESCRIPTION
Ans..384
Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV
12
EXTENDED_INFO
Ans..20
1.875#EUR
13
INTERCHANGE_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
14
SCHEME_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
15
ACQUIRER_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
16
PROCESSING_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
Version 1.2[2]
N°
Élément
Format
Exemple
1
RECORD_TYPE
N3
510
2
MERCHANT_ID
An..20
ACME01
3
TRANSACTION_ID
An..64
890_XUoqyBWuGw
4
TRANSACTION_CURRENCY
A3
EUR
5
AUTHORIZATION_AMOUNT
N..12
789
6
TRANSACTION_AMOUNT
N..12
700
7
PAYMENT_CREATION_DATE
Tstp
20.04.2014 14:18:23
8
STATUS
An..
OK
9
REFERENCE
An..30
qArxtOE4w3FsSX5
10
CUSTOMER_INFO
Ans..160
4111xxxxxxxx9996#VISA
11
CAPTURE_DATE
Tstp
24.04.2014 00:00:00
12
ORDER_DESCRIPTION
Ans..384
Frais d'abonnement mensuel pour ACME TV
13
EXTENDED_INFO
Ans..20
1.875#EUR
14
INTERCHANGE_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
15
SCHEME_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
16
ACQUIRER_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
17
PROCESSING_FEE
Ans..20
1.875#13#EUR
[1] Les éléments IC+++ ne sont disponibles que s'ils sont fournis par l'acquéreur
[2] Les éléments IC+++ ne sont disponibles que s'ils sont fournis par l'acquéreur
Enregistrement total
N°
Élément
Format
Exemple
1
RECORD_TYPE
N3
900
2
RECORD_COUNT
N..5
36
3
TOTAL_AMOUNT
N..12
798960
Informations sur le client
Mode de paiement
Structure / Commentaire
Exemple
AFTERPAY
[Customer_ID]
8902265613
ALIPAY cross-border
-
ALIPAY domestic
[Customer_ID]
BARZAHLEN
[Customer_E-Mail]#
[Shop_URL]
BILLPAY
[Merchant_Customer_ID]#
[Billpay_Customer_ID]#
[Claim_ID]#
[Activation_Date]#
[Due_Date]#
[Customer_Country]
184614#
836758#
1092900#
08.09.2014 00:00:00#
24.09.2014 00:00:00#
DEU
CREDIT CARD
Numéro de carte masqué ou jeton de carte et marque de carte :
[0000xxxxxxxx0000]#
[Brand]
4111xxxxxxxx9996#
Visa
DIRECT DEBIT
[Account_Holder]#
[Account_Number]#
[Bank_ Code]#
[Bank]
ou
[Account_Holder]#
[IBAN]#
[BIC]#
[Bank]
John Doe#
10602437#
205950#
Barclays
ou
John Doe#
GB58BARC20595010602437#
BARCGB22#
Barclays
[Customer_Name]# | John Doe# john. |
doe@gmail.com |
CARTE (CB/VISA/MC/ AMEX) | Numéro de carte masqué ou token de la carte et marque (scheme) de la carte : |
PAYDIREKT
[Customer_BankID]
eba960e5-dd37-4d82-b479-ae3d28205994
PAYPAL
]# |
Brand] |
A59XV256BZ#
john.doe@gmx.de
PAYU
4111xxxxxxxx9996# | |
SEPA DIRECT DEBIT* | [Account_Holder |
]# |
Account_ |
Number] |
MAGDALENA WITKOWSKA#
PPRO
Credit
[Acc_Holder# |
Bank] ou [ |
Account_ |
Holder]# |
IBAN]# |
Bank] |
ou [ |
IBAN]# ' |
] | John Doe# |
10602437# |
205950# |
Barclays |
ou |
John Doe# |
BARCGB22# |
Barclays |
ou |
voir DIRECT DEBIT
voir DIRECT DEBIT
GB58BARC20595010602437# | |
iDEAL* | [Account_Holder |
TRUSTLY
]# |
IBAN]# |
Mode de paiement
Structure / Commentaire
Exemple
BIC]# |
SE#
John#
Doe
Informations détaillées
[Bank] | John Doe# |
KLARNA* | [OCR_No]# |
|
61075095
1834143680436# | |
PAYPAL | [ |
2.25
ALIPAY domestic
Payer_ID]# | A59XV256BZ# |
PPRO | Remboursement [Acc_Holder |
]# |
Acc_ |
Number] |
0.014#
9.87
BARZAHLEN
# [ |
Bank_Name] |
2.469#
0.46911
# Chargeback [Acc_Holder |
BILLPAY
]# [ |
BIC]# [ |
[Merchant_Discount]
4151#
3#
0.0135#
2.07
CREDIT CARD[1]
[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]
[Currency]
CHARGEBACK
[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]
RETRIEVAL REQUEST
[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]
TC40/SAFE
[ARN]#
[Code]#
IBAN] | John Doe# # John Doe# RABONL2U# |
*Non disponible actuellement.
--
Champ "Extended_Info"
Mode de paiement | Structure / Commentaire | Exemple |
---|---|---|
AMAZON PAY* | [SellerOrderId]# | |
CARTES (CB/VISA/MC/ AMEX) | DISCOUNT RATE [Merchant_Discount_Rate]# CHARGEBACK INFO [Doc Request Reason]# RETRIEVAL REQUEST [ARN]# FRAUD ELEMENTS [ARN]# | 1.875# 74527646319021051645048# |
74627546887030655470117# |
0350#
MI1
74627546887030655470117#
6
6 | |
SEPA DIRECT DEBIT* | [ |
PmtInfId] |
ou [Mandate_ID]# |
PAYDIREKT
[correlationId]#
[endToEndReferenceNumber]#
[paymentInformationId]
113811779-00000001#
PD29AC32139C0F40F4B2541287900138D6#
GIMBPROVDR20161201000000021579
[IP address] |
9139795844#
DE#
9135762874-203185592#
78.49.133.9
PAGBRASIL
[Pymt_Mthd]#
[Settled_Amount]#
[Merchant_Discount]#
[Pymt_Date]
ou -- Chargeback --
[Pymt_Mthd]#
[Settled_Amount]#
[CB_Date]#
[Pymt_Date]
Boleto bancário#
129.9#
22.9#
15/04/2014
Credit card#
0#
16/05/14#
09/03/2014
Chargeback [6] [reasonCode]#[trigger]#[token] reasonCode -
trigger -
token -
| 5e736c2d718843149b71e3439b292dfe reasonCode=MD17#trigger=CHB#token=NSF | |
iDEAL* | NL# | NL# |
KLARNA PAYMENTS* | [Merchant_Discount] | 3.97 |
KLARNA SOFORT* | [Customer_ID]# | 9139795844# |
PAYPAL | [Merchant_Discount]# | 203# |
PPRO |
Remboursement [ |
Channel]# |
TAG]# |
[P6061489]#
[608365647]#
[1.25]
PPRO
Credit
[Channel]#
[TAG]Country]# |
Selling_Point]# |
|
|
|
|
|
· AstroPayPP
· CCPP
· ELVPP
· EPSPP
· FasterPPP
· GiropayPP
· iDEALPP
· IDDPP
· POLiPP
· POSTFINPP
· P24PP
· PSCPP
· QIWIPP
· RaberilPP
· RaberilPPP
· SafetyPPP
· SEPAPP
· SkrillPP
· SofortPP
· TeleingPP
· TrustPayPP
· UkashPP
Country Paramètre AddrCountryCode fourni à la demande du commerçant.
SellingPoint Fourni par le commerçant
Chargeback
[Chargeback_ID]#
[Chargeback_Reason_Code]#
[Chargeback_RefNumber]
· GiropayPP
Impayés (chargeback) [Chargeback_ID]# | livechannel# 1055329# |
livechannel#
iDEALPP#
NL#
T63542
1055329#
MD06#
15072617000095/OCMT/EUR26,49/CHGS/EUR4,20 |
SOFORTÜBERWEISUNG
voir DIRECT DEBIT (Mandate_ID vide)
voir DIRECT DEBIT (Mandate_ID vide)
TRUSTLY
[Merchant_Discount]#
[Currency]#
[Value_Date]#
[Order_ID]#
[Acc_Name]#
[Order_Type]
0.05
SEK
2014-01-30 13:28:45#
3209647863#
SWEDENESSE#
Dépôt par l'utilisateur des fonds du client à SWEDENESSE#
[1] Les éléments CB, RR et TC40/SAFE ne sont disponibles que s'ils sont fournis par l'acquéreur
Types d'enregistrement
Enregistrement
Mode de paiement
Type de transaction
500
DIRECT DEBIT
Note de crédit
501
Note de débit
502
Imputation
510
CREDIT CARD[1]
Note de débit
511
Note de crédit
512
Imputation
514
Demande de récupération
517
TC40/SAFE
520
PAYPAL
Note de débit
521
Note de crédit
522
Imputation
530
BARZAHLEN
Note de débit
531
Note de crédit
530
AFTERPAY
Note de débit
531
Note de crédit
550
SOFORTÜBERWEISUNG
Note de débit
551
Note de crédit
560
BILLPAY
Note de débit
561
Note de crédit
570
TRUSTLY
Note de débit
571
Note de crédit
590
ALIPAY
Note de débit
591
Note de crédit
610
PAYU
Note de débit
611
Note de crédit
620
PAYDIREKT
Note de débit
621
Note de crédit
700
PAGBRASIL
Note de débit
701
Note de crédit
702
Imputation
710
PPRO
Note de débit
711
Note de crédit
712
Imputation
*Non disponible actuellement.
Exemple d'un fichier de réconciliation
Code Block |
---|
100,BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR,20200918,1.5
510,,BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR,,,,,,,24.05.2020 02:00:30,OK,81654048,22bcbe3b5e6244c981c14e4210493988,6298,,6198,EUR,561258xxxxxx0934#Cartes Bancaires,,,,,,,,,0.16,27.05.2020 00:00:00,0000280700149,20200528,000280,EUR,0.12000,0.00235,0.03765,,,,,,,,,,,,,,,
510,,BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR,,,,,,,24.05.2020 02:00:30,OK,81654048,22bcbe3b5e6244c981c14e4210493988,176000,,176000,EUR,5312XXXXXXXX0162#Cartes Bancaires,,,,,,,,,4.75,01.11.2017 00:00:00,0799843707306,20171103,799843,EUR,5.28000,2.43442,-2.96442,,,,,,,,,,,,,,,
511,,BNP_MERCHANT_ECOM_FR_EUR,,,,,,,20.07.2020 22:09:42,OK,73854588,dce173aee58a40eb8a34baee469603d4,6617,,599,EUR,4972xxxxxxxx4724#Cartes Bancaires,,,,,,,,,0.00,12.09.2020 00:00:00,0000622700257,20200914,000622,EUR,0.01000,0.00235,0.00000,,,,,,,,,,,,,,,
900,3,182797 |
Moyens de paiement disponibles
Catégorie | Marque | Prestataire / Acquéreur / Passerelle |
---|---|---|
Cartes | CB, Visa, Mastercard | BNP Paribas |
Diners | BNP Paribas | |
AMEX | AMEX | |
Solutions alternatives | Amazon Pay* | Amazon |
PayPal | PayPal | |
Alipay Union Pay International (UPI) Paysafecard SEPA Direct Debit (SDD) MyBank Giropay Klarna Sofort (Pay now) TrustPay Bancontact iDeal EPS Przelewy24 (P24) Multibanco FPX MyClear RHB Bank eNets POLi Payments Boleto Bancario | PPRO Remarque : En cas de Bancontact via PPRO, les échecs de paiement seront également signalés dans le fichier de réconciliation pour que le commerçant puisse justifier les frais de transaction = 0,22 €. Les caractéristiques suivantes permettent au commerçant de reconnaître un échec de paiement : Les transactions erronées sont toujours renvoyées avec la date de la transaction (Transaction Date) = 01.01.1970 01:00:00 et une « saisie de montant » (Amount Capture) supplémentaire avec la valeur « 0 ». Seul le commerçant peut alors comptabiliser les frais de transaction (fixed_fee=0,22). | |
Klarna Payments (Klarna Pay Later)* | Klarna | |
iDEAL* | BNP Paribas |
*Non disponible pour le moment.
Intégration des données des différents prestataires de paiement
Lorsque vous activez le fichier de réconciliation (Settlement file) AXEPTA, les moyens de paiement CB/VISA/MASTERCARD seront automatiquement inclus. Cependant, pour tous les autres moyens de paiement additionnels, nous vous invitons à contacter le support BNP Paribas (bnpparibas@computop.com) pour recevoir les instructions nécessaires à l'activation de ces moyens de paiement additionnels.
Veuillez trouver ci-dessous les instructions nécessaires à l'activation des moyens de paiement alternatifs principaux :
PayPal
Pour que nous puissions récupérer les fichiers de règlement de PayPal, nous avons besoin des données de votre compte SFTP PayPal.
Pour cela vous devez :
- Contacter votre « Account Manager » PayPal (si vous en avez un) ou le support client standard de PayPal pour qu’il active cette fonction SFTP dans votre compte client PayPal et que vous puissiez y accéder directement.
- Vous devrez ensuite, depuis votre compte PayPal, créer un compte SFTP sécurisé dans la section « information sur le compte - Creating a secure FTP server user ».
- Après avoir créé le serveur SFTP avec succès, veuillez nous envoyer les données d'accès SFTP : nom d'utilisateur et mot de passe.
Veuillez trouver la documentation PayPal pour vous aider : https://developer.paypal.com/docs/reports/sftp-reports/settlement-report/#know-before-you-begin
A noter :
- Nous ne demanderons jamais le mot de passe de votre compte PayPal (ces données sont strictement confidentielles), nous avons besoin uniquement des accès à votre compte SFTP de PayPal.
- Ne pas confondre l’activation du moyen de paiement PayPal dans Axepta (activation réalisée lors de votre inscription avec la solution Axepta) et l’intégration des fichiers de reporting PayPal dans Axepta (procédure décrite ci-dessus).
AMEX
Pour AMEX vous devrez fournir votre numéro de contrat AMEX et remplir un formulaire "AMEX EPA Application form" qui nous autorise à récupérer les fichiers de reporting d'AMEX. Le formulaire vous sera transmis par le support BNP Paribas (bnpparibas@computop.com) que nous vous invitons à contacter directement.[1] Les enregistrements CB, RR et TC40/SAFE ne sont disponibles que s'ils sont fournis par l'acquéreur